ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,474269

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

13,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4500

Ref.

13,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,286800

Ref.

12,032900

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

11,240012,030012,620012,840013,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,530011,640012,610012,770013,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,700012,140013,500012,770013,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,840010,980012,170011,440012,7900

Capitalización (Miles de Euros)

4.0554.3394.5524.6324.863

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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