ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

13,288645

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

13,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6100

Ref.

13,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,461900

Ref.

12,286800

Dif.(%)

9,56

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

12,030012,620012,840013,550013,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,640012,610012,770013,6400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,140013,500012,770013,6400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980012,170011,440012,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3394.5524.6324.8884.761

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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