ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,889700

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7700

Ref.

12,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,286800

Ref.

12,032900

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

11,240012,030012,620012,840012,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,530011,640012,610012,7700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,700012,140013,500012,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,840010,980012,170011,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0554.3394.5524.6324.639

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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