ALDERETE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,152935

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1100

Ref.

12,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,286800

Ref.

12,032900

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDERETE DE INVERSIONES

Ticker

S0104

ISIN

ES0107931034

NIF

A-82718891

Capital en circulación

3.607.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.070,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6073.6073.6073.6073.607

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361361

Precio cierre período (euros)

9,710011,240012,030012,620012,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,750010,530011,640012,610012,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,750010,700012,140013,500012,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,89009,840010,980012,170011,4400

Capitalización (Miles de Euros)

3.5034.0554.3394.5524.415

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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