ALDEU,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,721722

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0400

Ref.

7,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,721700

Ref.

7,693500

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALDEU

Ticker

S0097

ISIN

ES0107723035

NIF

A-83099135

Capital en circulación

3.462.384,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.068,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4753.4623.4623.4623.462

Nº de acciones (x 1.000)

579577577577577

Precio cierre período (euros)

6,90007,18007,47007,61007,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0430-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0430-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0430-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9974.1434.3114.3924.438

Volumen (miles de acciones)

02000

Efectivo (miles de euros)

015000

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