ALEA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,624618

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9200

Ref.

12,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,610000

Ref.

13,693800

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEA INVERSIONES

Ticker

S0106

ISIN

ES0107951032

NIF

A-82330713

Capital en circulación

2.629.212,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.052,00 Euros

Nominal

11,7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2482.6302.6302.6292.629

Nº de acciones (x 1.000)

225225225225225

Precio cierre período (euros)

12,490013,060013,590013,680013,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,9466-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,9466-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,9466-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8082.9363.0543.0743.058

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

03000

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