ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,311609

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,212900

Ref.

10,198600

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

15.200

Efectivo (miles €)

155,24

Valor

Nombre valor

ALEDAñOS DE INVERSION

Ticker

S0102

ISIN

ES0107928030

NIF

A-82760349

Capital en circulación

3.681.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8792.8793.8333.8333.681

Nº de acciones (x 1.000)

288288383383368

Precio cierre período (euros)

9,770010,330010,150010,260010,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,7356-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,7356-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7356-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8132.9743.8913.9333.803

Volumen (miles de acciones)

17096015

Efectivo (miles de euros)

15619970155

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