ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,078320

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7200

Ref.

9,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,068400

Ref.

10,131700

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEDAñOS DE INVERSION

Ticker

S0102

ISIN

ES0107928030

NIF

A-82760349

Capital en circulación

3.833.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0472.8792.8793.8333.833

Nº de acciones (x 1.000)

305288288383383

Precio cierre período (euros)

9,19009,770010,330010,150010,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,7356-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,7356-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,7356-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8002.8132.9743.8913.860

Volumen (miles de acciones)

33170960

Efectivo (miles de euros)

30015619970

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