ALEFOMA, SICAV, S.A.

09/11/2010

Fecha Valor Liq.

17,470960

Valor Liq.

21/01/2011

Fecha Precio Cierre

17,4700

Precio de Cierre

Excluido 24/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,9000

Ref.

16,8600

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

331

Efectivo (miles €)

5,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,229600

Ref.

17,482200

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

74

Efectivo (miles €)

1,27

Valor

Nombre valor

ALEFOMA

Ticker

S0189

ISIN

ES0109359036

NIF

A-78509585

Capital en circulación

2.404.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

3

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

20,220017,740018,080017,470017,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  16,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  17,2200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  16,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0887.0967.2316.9886.988

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

001110

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