ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,549330

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,495500

Ref.

6,420300

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

3.289.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2903.2903.2903.2903.290

Nº de acciones (x 1.000)

548548548548548

Precio cierre período (euros)

6,11006,43006,55006,56006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98006,37006,46006,5100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,98006,37006,69006,5800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,75006,26006,46006,5100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3503.5263.5923.5973.592

Volumen (miles de acciones)

1100000

Efectivo (miles de euros)

6500000

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