ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,646880

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,741300

Ref.

6,611500

Dif.(%)

1,96

Volumen (Acc.)

110.360

Efectivo (miles €)

743,97

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

2.627.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2903.2903.2902.6282.628

Nº de acciones (x 1.000)

548548548438438

Precio cierre período (euros)

6,43006,55006,56006,73006,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,46006,51006,70006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,37006,69006,58006,70006,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,26006,46006,51006,53006,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5263.5923.5972.9482.913

Volumen (miles de acciones)

0001100

Efectivo (miles de euros)

0007440

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