ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

06/12/2017

Fecha Valor Liq.

6,716950

Valor Liq.

08/12/2017

Fecha Precio Cierre

6,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7000

Ref.

6,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,611500

Ref.

6,562300

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

3.289.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2903.2903.2903.2903.290

Nº de acciones (x 1.000)

548548548548548

Precio cierre período (euros)

6,11006,43006,55006,56006,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,98006,37006,46006,51006,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,98006,37006,69006,58006,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,75006,26006,46006,51006,5300

Capitalización (Miles de Euros)

3.3503.5263.5923.5973.685

Volumen (miles de acciones)

1100000

Efectivo (miles de euros)

6500000

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