ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,507780

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5000

Ref.

6,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,495500

Ref.

6,420300

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

3.289.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6283.2903.2903.2903.290

Nº de acciones (x 1.000)

438548548548548

Precio cierre período (euros)

5,68006,11006,43006,55006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,66005,98006,37006,46006,5100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,66005,98006,37006,69006,5800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,39005,75006,26006,46006,5100

Capitalización (Miles de Euros)

2.4883.3503.5263.5923.564

Volumen (miles de acciones)

0110000

Efectivo (miles de euros)

0650000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores