BME MTF Equity | Ficha de ALFACARTERA, SICAV, S.A.

ALFACARTERA, SICAV, S.A.

06/07/2018

Fecha Valor Liq.

50,122850

Valor Liq.

11/07/2018

Fecha Precio Cierre

50,0000

Precio de Cierre

Excluido 12/07/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/03/2008

Hora

Cierre

Últ.

39,1700

Ref.

39,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

940,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2018

Hora

Últ.

50,6127

Ref.

50,2872

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ALFACARTERA

Ticker

S0113

ISIN

ES0108016033

NIF

A-28307163

Capital en circulación

3.737.525,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.010.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

C/ URGEL, 240 - 5 - C S/N, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 11/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.674	3.640	3.764	3.698	3.738
Nº de acciones (x 1.000)	147	146	151	148	150
Precio cierre período (euros)	40,8700	44,0500	46,0000	49,7800	50,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.005	6.414	6.926	7.363	7.475
Volumen (miles de acciones)	6	1	10	4	1
Efectivo (miles de euros)	246	59	420	206	26

Hechos Relevantes y Avisos

10/07/2018 10:59 ALFACARTERA, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones de ALFACARTERA, SICAV S.A. S0113, absorbida por FONMASTER 1, FI (196 KB)

07/03/2017 11:01 ALFACARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación VL a 30-12-2016 de ALFACARTERA, S.A., SICAV S0113 (270 KB)

29/04/2009 12:00 ALFACARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Valor liquidativo de ALFACARTERA, SICAV, S.A. S0113 (158 KB)

29/12/2008 12:00 ALFACARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ALFACARTERA, SICAV, S.A. S0113 (209 KB)

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