ALFACARTERA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

44,863150

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

44,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

39,1700

Ref.

39,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

940,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

45,058600

Ref.

44,221100

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

416

Efectivo (miles €)

18,74

Valor

Nombre valor

ALFACARTERA

Ticker

S0113

ISIN

ES0108016033

NIF

A-28307163

Capital en circulación

3.763.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.010.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

C/ URGEL, 240 - 5 - C S/N, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0353.8283.6743.6403.764

Nº de acciones (x 1.000)

161153147146151

Precio cierre período (euros)

35,710037,730040,870044,050044,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7645.7776.0056.4146.754

Volumen (miles de acciones)

6156110

Efectivo (miles de euros)

20454724659420

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