ALFACARTERA, SICAV, S.A.

24/07/2017

Fecha Valor Liq.

48,528350

Valor Liq.

26/07/2017

Fecha Precio Cierre

48,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

39,1700

Ref.

39,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

940,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

47,483700

Ref.

47,595400

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,47

Valor

Nombre valor

ALFACARTERA

Ticker

S0113

ISIN

ES0108016033

NIF

A-28307163

Capital en circulación

3.763.725,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.010.000,00 Euros

Nominal

25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

C/ URGEL, 240 - 5 - C S/N, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8283.6743.6403.7643.764

Nº de acciones (x 1.000)

153147146151151

Precio cierre período (euros)

37,730040,870044,050046,000048,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7776.0056.4146.9267.306

Volumen (miles de acciones)

1561100

Efectivo (miles de euros)

547246594201

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