ALFAGON 1, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

15,555593

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

15,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,7100

Ref.

15,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,524200

Ref.

15,560500

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

1.168

Efectivo (miles €)

18,13

Valor

Nombre valor

ALFAGON 1

Ticker

S0116

ISIN

ES0108020035

NIF

A-80184641

Capital en circulación

3.125.767,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.940,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.094,00 Euros

Nominal

3,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6202.6202.8923.2023.126

Nº de acciones (x 1.000)

782782863956933

Precio cierre período (euros)

13,960015,430015,360015,670015,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,060015,440015,6900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,060015,470015,6900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,330015,440015,5400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.91612.06513.25914.97714.518

Volumen (miles de acciones)

008134523

Efectivo (miles de euros)

001.2555.284355

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