ALFAGON 1, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

15,453965

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,7100

Ref.

15,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,424600

Ref.

15,406900

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

16,97

Valor

Nombre valor

ALFAGON 1

Ticker

S0116

ISIN

ES0108020035

NIF

A-80184641

Capital en circulación

3.252.253,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.940,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.094,00 Euros

Nominal

3,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6202.6202.6202.8923.252

Nº de acciones (x 1.000)

782782782863971

Precio cierre período (euros)

12,220013,960015,430015,360015,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,730013,060015,440015,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,730013,060015,470015,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,870012,330015,440015,5400-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.55510.91612.06513.25914.980

Volumen (miles de acciones)

00081329

Efectivo (miles de euros)

0001.2555.032

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