ALFAMAR INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,180677

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1500

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

35

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,081200

Ref.

8,086700

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

18.553

Efectivo (miles €)

149,93

Valor

Nombre valor

ALFAMAR INVERSIONES

Ticker

S0107

ISIN

ES0107953038

NIF

A-83350868

Capital en circulación

4.866.925,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.700,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.070,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2535.1495.0504.9604.867

Nº de acciones (x 1.000)

1.0511.0301.010992973

Precio cierre período (euros)

7,09007,40007,99008,19008,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4497.6208.0708.1247.953

Volumen (miles de acciones)

1721201819

Efectivo (miles de euros)

121150150151150

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