ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,309589

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8500

Ref.

6,9800

Dif.(%)

-1,86

Volumen (Acc.)

399.871

Efectivo (miles €)

2.739,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,309600

Ref.

9,300500

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFA CAPITAL PRIVADO

Ticker

S0706

ISIN

ES0124466030

NIF

A-82161100

Capital en circulación

2.408.018,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

7,65008,43009,33009,55009,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0603.3723.7323.8203.708

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00020

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