ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,495300

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,502600

Ref.

1,475800

Dif.(%)

1,82

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.404.923,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3212.4042.4042.4042.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.3212.4042.4042.4042.405

Precio cierre período (euros)

1,31001,34001,46001,50001,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,23001,32641,4200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,27001,32641,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,23001,32641,4200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0413.2223.5103.6063.607

Volumen (miles de acciones)

183001

Efectivo (miles de euros)

1109002

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