ALFIVAL XXI INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,552700

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4200

Ref.

1,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,556500

Ref.

1,550000

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALFIVAL XXI INVERSIONES

Ticker

S0114

ISIN

ES0108017031

NIF

A-83034207

Capital en circulación

2.404.879,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.212.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.4042.4042.4042.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,34001,46001,50001,52001,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,32641,4200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,32641,4200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,32641,4200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2223.5103.6063.6553.728

Volumen (miles de acciones)

830010

Efectivo (miles de euros)

1090020

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