ALGENID INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/04/2017

Fecha Valor Liq.

1,267067

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,270500

Ref.

1,261100

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALGENID INVERSIONES

Ticker

S0112

ISIN

ES0108015035

NIF

A-83539502

Capital en circulación

5.245.854,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7665.3925.3275.2465.246

Nº de acciones (x 1.000)

6.7665.3925.3275.2465.246

Precio cierre período (euros)

1,21001,21001,20001,26001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2120-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2120-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2120-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1876.5246.3926.6106.662

Volumen (miles de acciones)

2451.37465810

Efectivo (miles de euros)

2961.654791020

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