ALGENID INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,246249

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2100

Ref.

1,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,247400

Ref.

1,250800

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALGENID INVERSIONES

Ticker

S0112

ISIN

ES0108015035

NIF

A-83539502

Capital en circulación

5.326.864,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0116.7665.3925.3275.327

Nº de acciones (x 1.000)

7.0116.7665.3925.3275.327

Precio cierre período (euros)

1,21001,21001,21001,20001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,2120-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,2120-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,2120-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4848.1876.5246.3926.659

Volumen (miles de acciones)

7422451.374650

Efectivo (miles de euros)

8732961.654790

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