ALIALIA,SICAV,S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

4,924200

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

4,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6000

Ref.

4,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,909200

Ref.

4,864500

Dif.(%)

0,92

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALIALIA

Ticker

S0120

ISIN

ES0108208036

NIF

A-82582347

Capital en circulación

5.776.676,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.055,00 Euros

Nominal

4,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3095.3095.7725.7775.777

Nº de acciones (x 1.000)

1.2491.2491.3581.3591.359

Precio cierre período (euros)

4,20004,52004,68004,77004,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,17004,37004,6000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,20004,43004,8900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,06004,25004,6000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2475.6476.3566.4846.701

Volumen (miles de acciones)

0010910

Efectivo (miles de euros)

0050970

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