ALIANTO INVESTMENT,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,255036

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8900

Ref.

4,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,262300

Ref.

6,333400

Dif.(%)

-1,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALIANTO INVESTMENT

Ticker

S0121

ISIN

ES0108209034

NIF

A-82937269

Capital en circulación

3.412.332,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5053.5053.5053.4123.412

Nº de acciones (x 1.000)

584584584569569

Precio cierre período (euros)

5,26005,88006,15006,18006,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8800-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8800-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,8800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0733.4353.5923.5153.549

Volumen (miles de acciones)

000150

Efectivo (miles de euros)

0001010

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