BME MTF Equity | Ficha de ALIA 2001,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

ALIA 2001,SICAV,S.A. (LIQUIDACION)

26/11/2010

Fecha Valor Liq.

1,444833

Valor Liq.

17/12/2010

Fecha Precio Cierre

1,4400

Precio de Cierre

Excluido 20/12/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

1,3900

Ref.

1,3500

Dif.(%)

2,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2010

Hora

Últ.

1,4339

Ref.

1,4316

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALIA 2001 - LIQUIDACION

Ticker

S0119

ISIN

ES0108201031

NIF

A-83084863

Capital en circulación

2.704.454,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 17/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.705	2.705	2.705	2.705	2.704
Nº de acciones (x 1.000)	2.705	2.705	2.705	2.705	2.704
Precio cierre período (euros)	1,3500	1,4500	1,3600	1,4300	1,4400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,3500	1,3800	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,3500	1,3800	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,2400	1,3800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.651	3.922	3.678	3.868	3.894
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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