ALKARIKA, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,097672

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,3200

Ref.

13,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,075500

Ref.

14,095500

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

ALKARIKA

Ticker

S3129

ISIN

ES0169092030

NIF

A-84475938

Capital en circulación

3.525.948,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3814.0583.8033.6043.526

Nº de acciones (x 1.000)

338338317300294

Precio cierre período (euros)

12,550013,420013,960014,150014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,3289-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,3289-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,3213-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2444.5384.4244.2494.143

Volumen (miles de acciones)

51024177

Efectivo (miles de euros)

634033724795

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