ALKENENCIA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,575110

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4100

Ref.

1,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,577300

Ref.

1,575100

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALKENENCIA

Ticker

S0123

ISIN

ES0108229032

NIF

A-82924663

Capital en circulación

2.722.645,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3582.7742.7482.7312.723

Nº de acciones (x 1.000)

2.3582.2192.1992.1852.178

Precio cierre período (euros)

1,35001,42001,55001,56001,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4113-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4113-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4026-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1843.1513.4083.4083.441

Volumen (miles de acciones)

4213921147

Efectivo (miles de euros)

56195302210

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