ALLOCATION, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,851858

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1900

Ref.

9,3500

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,812300

Ref.

13,767900

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALLOCATION

Ticker

S0127

ISIN

ES0108381031

NIF

A-81761769

Capital en circulación

156.845.262,28 Euros

Capital Máximo Autorizado

300.506.052,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

30.050.605,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

156.994156.834156.834156.845156.845

Nº de acciones (x 1.000)

26.12226.09626.09626.09726.097

Precio cierre período (euros)

11,350011,760012,980012,950013,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

296.481306.884338.720337.954359.876

Volumen (miles de acciones)

10.35026020

Efectivo (miles de euros)

115.3862971350

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