ALMABAR 2001, SICAV,S.A.

22/12/2009

Fecha Valor Liq.

1,445138

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

1,4500

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5100

Ref.

1,4000

Dif.(%)

7,86

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,444700

Ref.

1,444000

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

19.252

Efectivo (miles €)

27,81

Valor

Nombre valor

ALMABAR 2001

Ticker

S0128

ISIN

ES0108396039

NIF

A-82801515

Capital en circulación

1.666.959,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8718.1573.6592.4041.667

Nº de acciones (x 1.000)

3.8718.1573.6592.4041.667

Precio cierre período (euros)

1,29001,51001,59001,42001,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,29001,5100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,29001,5100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,09001,3300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.99412.3175.8183.4142.417

Volumen (miles de acciones)

444.28619.1373.40720

Efectivo (miles de euros)

556.00030.5274.77429

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