ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,522677

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3800

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

181.022

Efectivo (miles €)

1.335,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,525600

Ref.

9,486000

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMABENI FINANCIERA

Ticker

S0129

ISIN

ES0108397037

NIF

A-84298892

Capital en circulación

19.717.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.71719.71719.71719.71719.717

Nº de acciones (x 1.000)

3.2863.2863.2863.2863.286

Precio cierre período (euros)

8,49009,00009,37009,39009,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.90029.57630.79230.85731.350

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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