ALMADIL INVERSIONES, SICAV (LIQUIDACION)

04/07/2012

Fecha Valor Liq.

6,889068

Valor Liq.

12/09/2012

Fecha Precio Cierre

6,8900

Precio de Cierre

Excluido 13/09/2012

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,894200

Ref.

6,895600

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

ALMADIL INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0130

ISIN

ES0108521032

NIF

A-82190133

Capital en circulación

2.475.350,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

1

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 12/09

Capital admitido (Miles de Euros)

12.76312.7636.0148.3522.475

Nº de acciones (x 1.000)

2.1242.1241.0011.390412

Precio cierre período (euros)

6,15006,79007,38006,69006,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.06014.4207.3859.2972.838

Volumen (miles de acciones)

21301.1231.625978

Efectivo (miles de euros)

1.51308.06511.4646.823

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