ALMAGRO 2004 CAPITAL, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,623950

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5300

Ref.

4,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,556400

Ref.

4,597200

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALMAGRO 2004 CAPITAL

Ticker

S0133

ISIN

ES0108738032

NIF

A-84058130

Capital en circulación

2.407.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1822.7312.7312.4072.407

Nº de acciones (x 1.000)

636546546481481

Precio cierre período (euros)

4,22005,57005,12004,88004,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  4,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  4,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  4,2600

Capitalización (Miles de Euros)

2.6853.0422.7972.3492.200

Volumen (miles de acciones)

0900650

Efectivo (miles de euros)

050003380

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