ALMARO, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

24,068722

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

24,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,8200

Ref.

23,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

22,379200

Ref.

22,051300

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

112.924

Efectivo (miles €)

2.527,14

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.600.956,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

11.93611.10210.2859.6019.601

Nº de acciones (x 1.000)

1.9861.8471.7111.5971.597

Precio cierre período (euros)

21,100021,070022,520023,920024,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,482520,450023,040023,8200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,482522,030023,910023,8200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,200020,170021,870021,6100-  

Capitalización (Miles de Euros)

41.90638.92338.53938.21238.436

Volumen (miles de acciones)

2701671401140

Efectivo (miles de euros)

5.3293.6433.3122.5470

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