ALMARO, SICAV, S.A.

22/11/2017

Fecha Valor Liq.

25,268003

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

25,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,1000

Ref.

25,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,268000

Ref.

25,418900

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

5,69

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.433.746,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

11.93611.10210.2859.6019.434

Nº de acciones (x 1.000)

1.9861.8471.7111.5971.570

Precio cierre período (euros)

21,100021,070022,520023,920025,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,482520,450023,040023,820025,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,482522,030023,910023,820025,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,200020,170021,870021,610024,4100

Capitalización (Miles de Euros)

41.90638.92338.53938.21239.587

Volumen (miles de acciones)

27016714011497

Efectivo (miles de euros)

5.3293.6433.3122.5472.435

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