ALMARO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

23,179196

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

23,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

22,9700

Ref.

22,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

22,379200

Ref.

22,051300

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

112.924

Efectivo (miles €)

2.527,14

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.600.968,99 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.47411.93611.10210.2859.601

Nº de acciones (x 1.000)

2.2421.9861.8471.7111.597

Precio cierre período (euros)

17,860021,100021,070022,520023,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,880020,482520,450023,040022,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,880020,482522,030023,910023,3400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,640018,200020,170021,870021,6100

Capitalización (Miles de Euros)

40.04241.90638.92338.53936.886

Volumen (miles de acciones)

39270167140114

Efectivo (miles de euros)

6865.3293.6433.3122.547

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