ALMARO, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

24,716233

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

24,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

24,4100

Ref.

24,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

24,645700

Ref.

22,379200

Dif.(%)

10,13

Volumen (Acc.)

26.314

Efectivo (miles €)

648,53

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.759.092,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

11.93611.10210.2859.6019.759

Nº de acciones (x 1.000)

1.9861.8471.7111.5971.624

Precio cierre período (euros)

21,100021,070022,520023,920024,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,482520,450023,040023,820024,4100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,482522,030023,910023,820024,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,200020,170021,870021,610024,4100

Capitalización (Miles de Euros)

41.90638.92338.53938.21240.303

Volumen (miles de acciones)

27016714011426

Efectivo (miles de euros)

5.3293.6433.3122.547649

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