ALMARO, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

25,296961

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

25,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,3000

Ref.

25,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,082600

Ref.

25,521700

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

405

Efectivo (miles €)

10,16

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.717.989,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

11.93611.10210.2859.6019.718

Nº de acciones (x 1.000)

1.9861.8471.7111.5971.617

Precio cierre período (euros)

21,100021,070022,520023,920025,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,482520,450023,040023,820025,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,482522,030023,910023,820025,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,200020,170021,870021,610024,4100

Capitalización (Miles de Euros)

41.90638.92338.53938.21240.926

Volumen (miles de acciones)

27016714011449

Efectivo (miles de euros)

5.3293.6433.3122.5471.232

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