ALMARO, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

25,639398

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

25,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,5600

Ref.

25,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,558400

Ref.

25,709400

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

199

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

ALMARO

Ticker

S2099

ISIN

ES0163021035

NIF

A-41679267

Capital en circulación

9.802.941,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

11.93611.10210.2859.6019.803

Nº de acciones (x 1.000)

1.9861.8471.7111.5971.631

Precio cierre período (euros)

21,100021,070022,520023,920025,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

20,482520,450023,040023,820025,5600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

20,482522,030023,910023,820025,5600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,200020,170021,870021,610024,4100

Capitalización (Miles de Euros)

41.90638.92338.53938.21241.773

Volumen (miles de acciones)

27016714011435

Efectivo (miles de euros)

5.3293.6433.3122.547871

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