ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,414810

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,359300

Ref.

12,379600

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMAVIAL DE INVERSIONES

Ticker

S0135

ISIN

ES0108826035

NIF

A-82717125

Capital en circulación

6.322.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1986.3236.3226.3226.322

Nº de acciones (x 1.000)

720632632632632

Precio cierre período (euros)

10,390011,500012,300012,640012,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,2262-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,2262-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,1302-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4787.2717.7777.9927.802

Volumen (miles de acciones)

088000

Efectivo (miles de euros)

01.002000

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