ALMAVIAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

12,465688

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

12,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1900

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,762400

Ref.

12,715800

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

ALMAVIAL DE INVERSIONES

Ticker

S0135

ISIN

ES0108826035

NIF

A-82717125

Capital en circulación

6.322.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3236.3226.3226.3226.322

Nº de acciones (x 1.000)

632632632632632

Precio cierre período (euros)

11,500012,300012,640012,570012,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,2262-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2262-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,1302-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2717.7777.9927.9477.865

Volumen (miles de acciones)

880000

Efectivo (miles de euros)

1.0020000

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