ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

7,232306

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

7,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3400

Ref.

6,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,193700

Ref.

7,244500

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMENSA INVER 21

Ticker

S0131

ISIN

ES0108522030

NIF

A-83307694

Capital en circulación

2.550.891,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.010,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,04 Euros

Nominal

6,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.5542.5512.5512.551

Nº de acciones (x 1.000)

401404404404404

Precio cierre período (euros)

6,44006,57006,76006,88007,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5832.6552.7292.7772.922

Volumen (miles de acciones)

07100

Efectivo (miles de euros)

045500

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia