ALMENSA INVER 21, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,116537

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3400

Ref.

6,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,113200

Ref.

7,036000

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMENSA INVER 21

Ticker

S0131

ISIN

ES0108522030

NIF

A-83307694

Capital en circulación

2.551.023,76 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.010,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,04 Euros

Nominal

6,32 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.5542.5512.5512.551

Nº de acciones (x 1.000)

401404404404404

Precio cierre período (euros)

6,44006,57006,76006,88007,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3342-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5832.6552.7292.7772.870

Volumen (miles de acciones)

07100

Efectivo (miles de euros)

045500

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