ALMERIA 2005 INVERSIONES (LIQUIDACION)

11/03/2011

Fecha Valor Liq.

0,905506

Valor Liq.

06/04/2011

Fecha Precio Cierre

0,9100

Precio de Cierre

Excluido 07/04/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9400

Ref.

0,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,912900

Ref.

0,958900

Dif.(%)

-4,80

Volumen (Acc.)

92

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

ALMERIA 2005 INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S3141

ISIN

ES0108739030

NIF

A-84710128

Capital en circulación

2.393.102,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

13

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 6/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5742.3932.3932.3932.393

Nº de acciones (x 1.000)

5.5742.3932.3932.3932.393

Precio cierre período (euros)

1,06000,88000,96000,92000,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,89000,9400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,89000,9400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,89000,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9082.1062.2972.2022.178

Volumen (miles de acciones)

2.2743.781000

Efectivo (miles de euros)

2.3873.775000

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