ALMORADIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,614137

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,471200

Ref.

7,460300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMORADIEL DE INVERSIONES

Ticker

S2100

ISIN

ES0163022033

NIF

A-82065731

Capital en circulación

2.986.299,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.001.740,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.174,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9822.9862.9862.9862.986

Nº de acciones (x 1.000)

496496496496496

Precio cierre período (euros)

6,79007,21007,42007,48007,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6969-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,6969-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5831-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3683.5773.6813.7113.765

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

40000

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