ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,559018

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8100

Ref.

8,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,492900

Ref.

9,464900

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALMUDENA INVERSIONES

Ticker

S2101

ISIN

ES0163023031

NIF

A-82237603

Capital en circulación

2.713.858,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.520,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5282.5282.5282.5282.714

Nº de acciones (x 1.000)

361361361361388

Precio cierre período (euros)

8,10008,61009,06009,70009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,7800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9263.1103.2723.5033.702

Volumen (miles de acciones)

000027

Efectivo (miles de euros)

0000250

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