ALMU VALORES, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,544100

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,559200

Ref.

10,440000

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

ALMU VALORES

Ticker

S0136

ISIN

ES0108827033

NIF

A-83059030

Capital en circulación

3.409.148,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.048,00 Euros

Nominal

8,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2313.4053.4053.4053.409

Nº de acciones (x 1.000)

385405405405406

Precio cierre período (euros)

9,57009,420010,220010,730010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,19009,39009,940010,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,19009,97009,940011,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,91009,39009,450010,3400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6813.8194.1434.3504.286

Volumen (miles de acciones)

021001

Efectivo (miles de euros)

0205007

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