ALMU VALORES, SICAV,S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,038300

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,091800

Ref.

10,975100

Dif.(%)

1,06

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ALMU VALORES

Ticker

S0136

ISIN

ES0108827033

NIF

A-83059030

Capital en circulación

3.408.888,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.480,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.048,00 Euros

Nominal

8,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4053.4053.4053.4093.409

Nº de acciones (x 1.000)

405405405406406

Precio cierre período (euros)

9,420010,220010,730010,780011,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,39009,940010,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,97009,940011,1000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,39009,450010,3400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8194.1434.3504.3754.492

Volumen (miles de acciones)

210010

Efectivo (miles de euros)

2050070

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