ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

13,751200

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

13,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,296700

Ref.

14,172900

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.964.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7062.9602.9602.9652.964

Nº de acciones (x 1.000)

271296296296296

Precio cierre período (euros)

10,920012,380013,360013,670013,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,750011,740012,5800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,750011,800013,9400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,850010,990012,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9553.6653.9554.0534.100

Volumen (miles de acciones)

30250110

Efectivo (miles de euros)

31028301440

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