ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,649800

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5800

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,478600

Ref.

14,940800

Dif.(%)

-3,09

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ALNILAM INVEST

Ticker

S3664

ISIN

ES0157098007

NIF

A-86651924

Capital en circulación

2.964.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9602.9602.9652.9642.964

Nº de acciones (x 1.000)

296296296296296

Precio cierre período (euros)

12,380013,360013,670014,780014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,740012,5800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,800013,9400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,990012,5800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6653.9554.0534.3814.298

Volumen (miles de acciones)

2501100

Efectivo (miles de euros)

283014410

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