ALOL CAPITAL, SICAV, S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,969110

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

12,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,522400

Ref.

11,736400

Dif.(%)

-1,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALOL CAPITAL

Ticker

S3866

ISIN

ES0108524002

NIF

A-87005542

Capital en circulación

2.400.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

10,440011,150011,410012,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390011,030011,180011,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,420012,230011,180012,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,710010,980010,520011,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5072.6772.7402.888

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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