ALOR CARTERA,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,003970

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7600

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,756100

Ref.

8,727700

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

92.255

Efectivo (miles €)

807,79

Valor

Nombre valor

ALOR CARTERA

Ticker

S0139

ISIN

ES0108836034

NIF

A-81935397

Capital en circulación

10.286.422,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.26213.35212.40011.99710.286

Nº de acciones (x 1.000)

2.2032.2182.0601.9931.709

Precio cierre período (euros)

7,30008,32008,56009,01008,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.08218.45417.63217.95615.225

Volumen (miles de acciones)

145203727290342

Efectivo (miles de euros)

1.0301.5626.1492.6612.978

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