ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,417010

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4300

Ref.

8,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,426800

Ref.

8,205600

Dif.(%)

2,70

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

ALRAYA DE INVERSIONES

Ticker

S0141

ISIN

ES0108844038

NIF

A-82020561

Capital en circulación

5.238.703,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2475.2485.2485.2395.239

Nº de acciones (x 1.000)

873873873872872

Precio cierre período (euros)

7,51008,00008,35008,38008,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,35008,25008,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,36008,25008,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,29008,16008,4300

Capitalización (Miles de Euros)

6.5566.9867.2917.3047.339

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

233130

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