BME MTF Equity | Ficha de ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

17/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,571640

Valor Liq.

01/12/2017

Fecha Precio Cierre

8,5700

Precio de Cierre

Excluido 04/12/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

8,5600

Ref.

8,5600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/10/2017

Hora

Últ.

8,6088

Ref.

8,5775

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALRAYA DE INVERSIONES

Ticker

S0141

ISIN

ES0108844038

NIF

A-82020561

Capital en circulación

5.237.628,13 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	5.247	5.248	5.248	5.239	5.238
Nº de acciones (x 1.000)	873	873	873	872	871
Precio cierre período (euros)	7,5100	8,0000	8,3500	8,3800	8,5700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,2992	-	8,3500	8,2500	8,5600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,2992	-	8,3600	8,2500	8,5800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,2992	-	8,2900	8,1600	8,4300
Capitalización (Miles de Euros)	6.556	6.986	7.291	7.304	7.468
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	2	3	3	13	2

Hechos Relevantes y Avisos

01/12/2017 11:00 ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por transformación en Sociedad Anónima (75 KB)

11/06/2015 11:13 ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (27 KB)

29/04/2013 15:09 ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accioniista de ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (35 KB)

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