ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,390100

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2400

Ref.

8,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,205600

Ref.

8,204900

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALRAYA DE INVERSIONES

Ticker

S0141

ISIN

ES0108844038

NIF

A-82020561

Capital en circulación

5.238.764,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2475.2485.2485.2395.239

Nº de acciones (x 1.000)

873873873872872

Precio cierre período (euros)

7,51008,00008,35008,38008,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,35008,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,36008,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2992-  8,29008,1600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5566.9867.2917.3047.304

Volumen (miles de acciones)

00020

Efectivo (miles de euros)

233130

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