ALRAYA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,245380

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2400

Ref.

8,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,205600

Ref.

8,204900

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALRAYA DE INVERSIONES

Ticker

S0141

ISIN

ES0108844038

NIF

A-82020561

Capital en circulación

5.238.764,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2475.2475.2485.2485.239

Nº de acciones (x 1.000)

873873873873872

Precio cierre período (euros)

6,87007,51008,00008,35008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,2992-  8,35008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,2992-  8,36008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,2992-  8,29008,1600

Capitalización (Miles de Euros)

5.9976.5566.9867.2917.191

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

123313

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