ALTAIS INVEST SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,682982

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8500

Ref.

8,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

161.974

Efectivo (miles €)

1.433,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,654700

Ref.

12,585200

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALTAIS INVEST

Ticker

S0142

ISIN

ES0108852031

NIF

A-81924250

Capital en circulación

3.544.823,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,00 Euros

Nominal

7,79 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5434.3684.4294.4103.545

Nº de acciones (x 1.000)

583561569566455

Precio cierre período (euros)

9,140010,260011,650012,130012,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,8500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,8500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,8500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3305.7536.6246.8675.765

Volumen (miles de acciones)

16214882111

Efectivo (miles de euros)

1.4341.38580321.325

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