ALTEMAR INVERSIONES 99,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,673590

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9100

Ref.

4,8800

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,412500

Ref.

6,256200

Dif.(%)

2,50

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

ALTEMAR INVERSIONES 99

Ticker

S0143

ISIN

ES0108853039

NIF

A-82390667

Capital en circulación

2.431.940,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,90 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4332.4332.4332.4332.432

Nº de acciones (x 1.000)

405405405405405

Precio cierre período (euros)

5,14005,69006,39006,66006,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0812.3042.5872.6962.695

Volumen (miles de acciones)

250000

Efectivo (miles de euros)

1160001

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