ALTIUM INVER PLUS, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,946512

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,940700

Ref.

0,921800

Dif.(%)

2,05

Volumen (Acc.)

4.763

Efectivo (miles €)

4,48

Valor

Nombre valor

ALTIUM INVER PLUS

Ticker

S4039

ISIN

ES0108909005

NIF

A-87201695

Capital en circulación

3.117.299,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0453.117

Nº de acciones (x 1.000)

3.0453.117

Precio cierre período (euros)

0,96000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9242.961

Volumen (miles de acciones)

64583

Efectivo (miles de euros)

64077

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