AM68, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,882829

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3100

Ref.

5,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,854200

Ref.

5,743700

Dif.(%)

1,92

Volumen (Acc.)

1.100

Efectivo (miles €)

6,44

Valor

Nombre valor

AM68

Ticker

S0154

ISIN

ES0109150039

NIF

A-20634218

Capital en circulación

5.705.527,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.250,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6725.2285.2285.7105.706

Nº de acciones (x 1.000)

1.0381.1621.1621.2691.268

Precio cierre período (euros)

5,10005,65005,66005,88005,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2956.5646.5767.4627.455

Volumen (miles de acciones)

37728903321

Efectivo (miles de euros)

1.7911.55101.8776

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