AM68, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,737351

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3100

Ref.

5,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,731900

Ref.

5,741900

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

6.900

Efectivo (miles €)

39,55

Valor

Nombre valor

AM68

Ticker

S0154

ISIN

ES0109150039

NIF

A-20634218

Capital en circulación

5.715.427,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.250,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9314.6725.2285.2285.715

Nº de acciones (x 1.000)

8731.0381.1621.1621.270

Precio cierre período (euros)

4,68005,10005,65005,66005,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  5,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  5,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  5,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0885.2956.5646.5767.278

Volumen (miles de acciones)

3693772890331

Efectivo (miles de euros)

1.6961.7911.55101.871

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