AM68, SICAV, S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,935104

Valor Liq.

19/10/2017

Fecha Precio Cierre

5,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3100

Ref.

5,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,939900

Ref.

5,928200

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

21.000

Efectivo (miles €)

124,74

Valor

Nombre valor

AM68

Ticker

S0154

ISIN

ES0109150039

NIF

A-20634218

Capital en circulación

5.354.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.250,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6725.2285.2285.7105.355

Nº de acciones (x 1.000)

1.0381.1621.1621.2691.190

Precio cierre período (euros)

5,10005,65005,66005,88005,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2956.5646.5767.4627.056

Volumen (miles de acciones)

377289033291

Efectivo (miles de euros)

1.7911.55101.877537

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