AMADE VALORES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

15,822660

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

15,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,7800

Ref.

15,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,777700

Ref.

15,376500

Dif.(%)

2,61

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

47,33

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.599.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

13.71113.73413.72713.66013.600

Nº de acciones (x 1.000)

1.3711.3731.3731.3661.360

Precio cierre período (euros)

14,670015,060014,900015,210015,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,680015,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,900015,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,850014,980015,270014,670015,3100

Capitalización (Miles de Euros)

20.11520.68320.45320.77721.461

Volumen (miles de acciones)

66686

Efectivo (miles de euros)

80939311293

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