AMADE VALORES, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

15,035850

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

15,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0400

Ref.

15,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,093100

Ref.

15,086700

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

15,09

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.649.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.71113.73413.72713.66013.650

Nº de acciones (x 1.000)

1.3711.3731.3731.3661.365

Precio cierre período (euros)

14,670015,060014,900015,210015,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,680014,9200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,900015,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,850014,980015,270014,670014,7900

Capitalización (Miles de Euros)

20.11520.68320.45320.77720.502

Volumen (miles de acciones)

666811

Efectivo (miles de euros)

809393112169

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