AMADE VALORES, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

14,786680

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,0600

Ref.

15,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,358800

Ref.

15,131500

Dif.(%)

1,50

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

6,14

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.654.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.73413.72713.66013.65013.654

Nº de acciones (x 1.000)

1.3731.3731.3661.3651.365

Precio cierre período (euros)

15,060014,900015,210015,200014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,380015,270014,680015,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,380015,270014,900015,8200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,980015,270014,670014,7900-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.68320.45320.77720.74820.071

Volumen (miles de acciones)

668110

Efectivo (miles de euros)

93931121696

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