AMADE VALORES, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,210830

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

15,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7400

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,805400

Ref.

14,570600

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

3.150

Efectivo (miles €)

46,64

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.660.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.71113.73413.72713.66013.660

Nº de acciones (x 1.000)

1.3711.3731.3731.3661.366

Precio cierre período (euros)

14,670015,060014,900015,210015,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,850014,980015,270014,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.11520.68320.45320.77720.845

Volumen (miles de acciones)

66680

Efectivo (miles de euros)

8093931120

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