BME MTF Equity | Ficha de AMADE VALORES, SICAV, S.A.

AMADE VALORES, SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

12,903270

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

12,9506

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,9000

Ref.

13,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/03/2024

Hora

Últ.

12,8062

Ref.

12,0599

Dif.(%)

6,19

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

2,5

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.920.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	13.712	13.712	13.927	13.923	13.921
Nº de acciones (x 1.000)	1.371	1.371	1.393	1.392	1.392
Precio cierre período (euros)	13,6000	14,1000	12,1156	12,4665	12,9506
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,6000	13,9000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,0000	14,4000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0000	13,8000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.648	19.334	16.873	17.356	18.028
Volumen (miles de acciones)	0	0	24	3	0
Efectivo (miles de euros)	2	0	328	39	2

Hechos Relevantes y Avisos

23/05/2023 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (63 KB)

08/06/2022 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Distribución de dividendo con cargo a reservas disponibles. (16 KB)

26/10/2021 11:17 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (40 KB)

19/11/2020 10:29 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (170 KB)

28/06/2019 13:52 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (326 KB)

12/06/2018 14:22 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (260 KB)

28/06/2017 19:51 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (280 KB)

09/02/2016 18:42 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 AMADE VALORES, SICAV S0152 (261 KB)

18/12/2014 19:20 AMADE VALORES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en AMADE VALORES, SICAV S0152 (286 KB)

12/03/2009 12:00 AMADE VALORES, SICAV Hecho Relevante AVISO: Modificacion de Capitales AMADE VALORES, SICAV S.A. S0152 (25 KB)

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