AMADE VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

14,903130

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7400

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,805400

Ref.

14,570600

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

3.150

Efectivo (miles €)

46,64

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.660.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.67113.71113.73413.72713.660

Nº de acciones (x 1.000)

1.3671.3711.3731.3731.366

Precio cierre período (euros)

13,720014,670015,060014,900014,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,630014,630015,380015,270014,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,630014,630015,380015,270014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,850013,850014,980015,270014,6700

Capitalización (Miles de Euros)

18.75720.11520.68320.45320.326

Volumen (miles de acciones)

16668

Efectivo (miles de euros)

15809393112

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