AMADE VALORES, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

15,599750

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

15,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,6500

Ref.

15,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,376500

Ref.

15,405500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AMADE VALORES

Ticker

S0152

ISIN

ES0109137036

NIF

A-83468819

Capital en circulación

13.629.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

13.71113.73413.72713.66013.630

Nº de acciones (x 1.000)

1.3711.3731.3731.3661.363

Precio cierre período (euros)

14,670015,060014,900015,210015,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,680015,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,630015,380015,270014,900015,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,850014,980015,270014,670015,3100

Capitalización (Miles de Euros)

20.11520.68320.45320.77721.249

Volumen (miles de acciones)

66683

Efectivo (miles de euros)

80939311246

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