AMA 899, SICAV,S.A.

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,335380

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0800

Ref.

7,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,335300

Ref.

8,337600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1.443

Efectivo (miles €)

12,03

Valor

Nombre valor

AMA 899

Ticker

S0155

ISIN

ES0109151037

NIF

A-82135823

Capital en circulación

5.860.937,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

49.999.993,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.999.999,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5506.3736.0465.8855.870

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.0601.006979977

Precio cierre período (euros)

7,25007,84008,22008,28008,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9018.3138.2698.1078.145

Volumen (miles de acciones)

53056284

Efectivo (miles de euros)

3722845522433

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