AMA 899, SICAV,S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,388276

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0800

Ref.

7,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,411000

Ref.

8,425100

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

24.838

Efectivo (miles €)

208,91

Valor

Nombre valor

AMA 899

Ticker

S0155

ISIN

ES0109151037

NIF

A-82135823

Capital en circulación

4.146.646,92 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,88 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,58 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5506.3736.0465.8854.296

Nº de acciones (x 1.000)

1.0901.0601.006979715

Precio cierre período (euros)

7,25007,84008,22008,28008,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,0972-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9018.3138.2698.1076.011

Volumen (miles de acciones)

5305628295

Efectivo (miles de euros)

372284552242.480

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