AMA 899, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,194052

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0800

Ref.

7,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,194100

Ref.

8,160300

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.221

Efectivo (miles €)

10,00

Valor

Nombre valor

AMA 899

Ticker

S0155

ISIN

ES0109151037

NIF

A-82135823

Capital en circulación

5.917.691,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

49.999.993,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.999.999,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5606.5506.3736.0465.918

Nº de acciones (x 1.000)

1.0921.0901.0601.006985

Precio cierre período (euros)

6,75007,25007,84008,22008,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0972-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0972-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0972-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3687.9018.3138.2698.054

Volumen (miles de acciones)

305305623

Efectivo (miles de euros)

19437228455189

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