AMA 899, SICAV,S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

8,502196

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0800

Ref.

7,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,436100

Ref.

8,429900

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

590

Efectivo (miles €)

4,98

Valor

Nombre valor

AMA 899

Ticker

S0155

ISIN

ES0109151037

NIF

A-82135823

Capital en circulación

2.974.763,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.035,88 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,58 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3736.0465.8852.9832.975

Nº de acciones (x 1.000)

1.0601.006979496495

Precio cierre período (euros)

7,84008,22008,28008,44008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3138.2698.1074.1884.207

Volumen (miles de acciones)

3056284901

Efectivo (miles de euros)

2284552244.1215

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