AMERICIO, SICAV, S.A.

12/12/2017

Fecha Valor Liq.

14,338581

Valor Liq.

14/12/2017

Fecha Precio Cierre

14,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,254600

Ref.

14,129400

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

2.966.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8303.1093.1793.0192.966

Nº de acciones (x 1.000)

283311318302297

Precio cierre período (euros)

12,150012,800011,810013,030014,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520012,740014,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520013,900014,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860012,240013,5200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4383.9793.7553.9344.253

Volumen (miles de acciones)

234231165

Efectivo (miles de euros)

25755641618772

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