AMERICIO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,591932

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,612100

Ref.

12,439000

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

3.043.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8303.1093.1793.044

Nº de acciones (x 1.000)

283311318304

Precio cierre período (euros)

12,150012,800011,810012,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520012,740014,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520013,900014,3600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860012,240013,5200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4383.9793.7553.832

Volumen (miles de acciones)

23423114

Efectivo (miles de euros)

257556416154

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