AMERICIO, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,087653

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3600

Ref.

14,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,052300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

951

Efectivo (miles €)

12,41

Valor

Nombre valor

AMERICIO

Ticker

S3655

ISIN

ES0109193005

NIF

A-86639283

Capital en circulación

3.018.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8303.1093.1793.0193.019

Nº de acciones (x 1.000)

283311318302302

Precio cierre período (euros)

12,150012,800011,810013,030013,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,520012,740014,3400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,520013,900014,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,860012,240013,5200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4383.9793.7553.9343.940

Volumen (miles de acciones)

234231160

Efectivo (miles de euros)

2575564161870

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