ANAYEN FINANCE, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

0,862816

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7800

Ref.

0,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,860800

Ref.

0,862600

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

117.500

Efectivo (miles €)

101,15

Valor

Nombre valor

ANAYEN FINANCE

Ticker

S0172

ISIN

ES0109272031

NIF

A-82756644

Capital en circulación

3.849.619,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2034.2034.2034.2033.850

Nº de acciones (x 1.000)

4.2034.2034.2034.2033.850

Precio cierre período (euros)

0,83000,85000,77000,82000,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4893.5733.2363.4473.311

Volumen (miles de acciones)

0000354

Efectivo (miles de euros)

0000303

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