ANAYEN FINANCE, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,770675

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7800

Ref.

0,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,783200

Ref.

0,761800

Dif.(%)

2,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ANAYEN FINANCE

Ticker

S0172

ISIN

ES0109272031

NIF

A-82756644

Capital en circulación

4.203.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2034.2034.2034.2034.203

Nº de acciones (x 1.000)

4.2034.2034.2034.2034.203

Precio cierre período (euros)

0,71000,83000,85000,77000,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9843.4893.5733.2363.236

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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