ANDROMEDA INVESTMENT,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,296606

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2100

Ref.

6,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,175600

Ref.

6,382800

Dif.(%)

-3,25

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ANDROMEDA INVESTMENT

Ticker

S0185

ISIN

ES0109335036

NIF

A-82388018

Capital en circulación

3.507.408,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5043.5043.5043.5073.507

Nº de acciones (x 1.000)

584584584585585

Precio cierre período (euros)

5,16005,71005,96006,61006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,5400-  6,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,5400-  6,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,8700-  6,2000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0143.3353.4813.8643.677

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

00030

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