ANILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,871396

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8800

Ref.

6,8700

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,795000

Ref.

7,839300

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ANILLO INVERSIONES

Ticker

S0178

ISIN

ES0109321036

NIF

A-83223818

Capital en circulación

2.984.478,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.056,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9852.9852.9852.9842.984

Nº de acciones (x 1.000)

497497497497497

Precio cierre período (euros)

6,73007,18007,51007,82007,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,8700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,8700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,7700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.5723.7363.8903.915

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00200

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