ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,751666

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4700

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.610

Efectivo (miles €)

14,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,134500

Ref.

5,915800

Dif.(%)

3,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

50.723.775,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

18.63433.64935.22450.72450.724

Nº de acciones (x 1.000)

3.7276.7307.04510.14510.145

Precio cierre período (euros)

5,87006,62006,60006,56006,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,4959-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4959-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,8800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.87744.55246.49566.55068.579

Volumen (miles de acciones)

1.4913.0033153.1000

Efectivo (miles de euros)

7.17620.1192.03917.6360

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