ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,242210

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,4700

Ref.

5,4700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.610

Efectivo (miles €)

14,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,134500

Ref.

5,915800

Dif.(%)

3,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital en circulación

50.723.775,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.17718.63433.64935.22450.724

Nº de acciones (x 1.000)

2.2353.7276.7307.04510.145

Precio cierre período (euros)

4,77005,87006,62006,60006,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,35005,4959-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,35005,4959-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,35004,8800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.66321.87744.55246.49563.506

Volumen (miles de acciones)

1.7551.4913.0033153.100

Efectivo (miles de euros)

7.6177.17620.1192.03917.636

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores