ANTLIA INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,774700

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,8700

Ref.

1,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,780600

Ref.

1,777900

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ANTLIA INVESTMENT

Ticker

S0196

ISIN

ES0109461030

NIF

A-82450610

Capital en circulación

3.553.415,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.009,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,90 Euros

Nominal

1,65 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6702.5492.4442.3153.553

Nº de acciones (x 1.000)

2.6702.5492.4442.3152.154

Precio cierre período (euros)

1,26001,61001,77001,88001,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,11001,26001,66001,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,25001,30001,74002,0500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,11001,26001,63001,8700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3654.1054.3274.3523.833

Volumen (miles de acciones)

303199209228588

Efectivo (miles de euros)

3562643464331.002

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