ANZOBRE DE INVERSIONES 2001,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,358305

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5900

Ref.

7,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

205,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,353600

Ref.

8,197600

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ANZOBRE DE INVERSIONES 2001

Ticker

S0200

ISIN

ES0109582033

NIF

A-83140723

Capital en circulación

3.303.018,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3504.7924.0474.0473.303

Nº de acciones (x 1.000)

892799675675551

Precio cierre período (euros)

7,47007,67008,05008,33008,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,6090-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,6090-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,5592-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6616.1265.4305.6194.586

Volumen (miles de acciones)

0931240124

Efectivo (miles de euros)

070498701.007

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