APAPUCHE, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,987591

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

13,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,967000

Ref.

12,752700

Dif.(%)

1,68

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

APAPUCHE

Ticker

S1559

ISIN

ES0155601034

NIF

A-82343377

Capital en circulación

3.579.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5793.5793.5793.5793.579

Nº de acciones (x 1.000)

358358358358358

Precio cierre período (euros)

10,410011,310011,870012,140013,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1607-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1607-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1607-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7264.0484.2484.3454.660

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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