APAPUCHE, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,914809

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1200

Ref.

10,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,624100

Ref.

11,717100

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

APAPUCHE

Ticker

S1559

ISIN

ES0155601034

NIF

A-82343377

Capital en circulación

3.579.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5793.5793.5793.5793.579

Nº de acciones (x 1.000)

358358358358358

Precio cierre período (euros)

9,240010,410011,310011,870011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,1607-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,1607-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,1607-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3073.7264.0484.2484.223

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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