APROIN 3000,SICAV,S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,718510

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0800

Ref.

5,0900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,727800

Ref.

6,729600

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

735.441

Efectivo (miles €)

4.947,93

Valor

Nombre valor

APROIN 3000

Ticker

S0213

ISIN

ES0109862039

NIF

A-82760794

Capital en circulación

2.184.726,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8812.8532.8522.8522.185

Nº de acciones (x 1.000)

480475475475364

Precio cierre período (euros)

6,00006,27006,52006,61006,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8812.9813.1003.1422.447

Volumen (miles de acciones)

0500839

Efectivo (miles de euros)

030005.647

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