APROIN 3000,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,423233

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0800

Ref.

5,0900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,280700

Ref.

6,696900

Dif.(%)

-6,21

Volumen (Acc.)

1.406

Efectivo (miles €)

8,83

Valor

Nombre valor

APROIN 3000

Ticker

S0213

ISIN

ES0109862039

NIF

A-82760794

Capital en circulación

2.213.148,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8532.8522.8522.2292.213

Nº de acciones (x 1.000)

475475475371369

Precio cierre período (euros)

6,27006,52006,61006,53006,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9813.1003.1422.4262.342

Volumen (miles de acciones)

5008473

Efectivo (miles de euros)

30005.69617

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