APROIN 3000,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,493251

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0800

Ref.

5,0900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,454300

Ref.

6,435800

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

APROIN 3000

Ticker

S0213

ISIN

ES0109862039

NIF

A-82760794

Capital en circulación

2.852.442,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 6, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8812.8812.8532.8522.852

Nº de acciones (x 1.000)

480480475475475

Precio cierre período (euros)

5,52006,00006,27006,52006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6512.8812.9813.1003.085

Volumen (miles de acciones)

100500

Efectivo (miles de euros)

4803000

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