APUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,301745

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6500

Ref.

9,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,312100

Ref.

9,331800

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

APUS INVESTMENT

Ticker

S0219

ISIN

ES0109931032

NIF

A-82473950

Capital en circulación

4.007.562,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0074.0074.0084.0084.008

Nº de acciones (x 1.000)

668668668668668

Precio cierre período (euros)

7,29008,38009,06009,13009,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6100-  -  9,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,6100-  -  9,6500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6100-  -  9,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8695.5976.0526.0986.232

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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